（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,702

1,384

減価償却費

395

418

のれん償却額

2

3

引当金の増減額（△は減少）

△283

△268

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

3

受取利息及び受取配当金

△132

△186

支払利息

12

11

為替差損益（△は益）

△4

△8

有形固定資産除却損

0

2

有形固定資産売却損益（△は益）

－

△3

売上債権の増減額（△は増加）

289

860

棚卸資産の増減額（△は増加）

△435

△1,218

仕入債務の増減額（△は減少）

282

△84

その他の資産・負債の増減額

13

△94

未払消費税等の増減額（△は減少）

1

5

その他

11

△4

小計

1,858

819

利息及び配当金の受取額

123

185

利息の支払額

△12

△10

法人税等の支払額

△583

△775

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,386

218

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△492

△1,038

定期預金の払戻による収入

－

517

有形及び無形固定資産の取得による支出

△452

△670

有形固定資産の除却による支出

－

△2

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

5

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付けによる支出

△12

△18

貸付金の回収による収入

8

12

差入保証金の差入による支出

△82

△39

差入保証金の回収による収入

20

2

長期前払費用の取得による支出

△4

－

その他

0

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,015

△1,233

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

1,105

長期借入金の返済による支出

△288

△231

非支配株主への配当金の支払額

△35

△10

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△31

△31

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356

831

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36

27

現金及び現金同等物の期首残高

9,331

10,365

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,367

10,392