（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,166

11,049

減価償却費

679

780

売上債権の増減額（△は増加）

517

△13,846

棚卸資産の増減額（△は増加）

△10,005

12,900

営業未収入金の増減額（△は増加）

△253

154

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,375

△7,086

その他

2,206

△447

小計

△5,063

3,503

利息及び配当金の受取額

69

87

利息の支払額

△5

△9

雇用調整助成金の受取額

32

56

法人税等の支払額

△2,030

△2,808

営業活動によるキャッシュ・フロー

△6,996

829

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

－

△514

有価証券の取得による支出

－

△999

有形固定資産の取得による支出

△736

△1,234

投資有価証券の売却による収入

131

－

その他

68

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△535

△2,648

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2

－

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△846

△3,022

その他

△23

△34

財務活動によるキャッシュ・フロー

△868

△3,057

現金及び現金同等物に係る換算差額

308

863

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△8,092

△4,012

現金及び現金同等物の期首残高

69,522

62,479

現金及び現金同等物の四半期末残高

61,430

58,466