（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

739,904

1,193,318

減価償却費及び償却費

367,155

467,713

固定資産売却損益（△は益）

－

△437,379

金融収益

△3,341

△3,981

金融費用

110,505

86,286

有形固定資産除却損

706

1,781

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△3,284

△32,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

8,151

△4,767

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△828

44,991

契約負債の増減額（△は減少）

4,326

53,278

その他の負債の増減額（△は減少）

94,390

△48,916

その他－純額

467

9,901

小計

1,318,154

1,329,537

利息及び配当金の受取額

9

9

利息の支払額

△62,809

△53,487

法人所得税の支払額

－

△345,349

法人所得税の還付額

17,520

－

非継続事業からの営業活動キャッシュ・フロー

59

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,272,935

930,710

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△87,977

△165,239

投資の取得による支出

△54,746

△173,202

有形固定資産の売却による収入

－

614,000

投資の売却及び償還による収入

6,660

－

非継続事業からの投資活動キャッシュ・フロー

△21,505

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△157,569

275,557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△200,000

－

長期借入金の借入による収入

3,287,000

－

長期借入金の返済による支出

△3,788,424

△179,302

リース負債の返済による支出

△277,532

△324,480

自己株式の取得による支出

－

△601,883

新株予約権の発行による収入

1,625

－

株式の発行による収入

109,457

－

融資手数料の支払額

△114,370

－

その他－純額

△18,673

△3,000

非継続事業からの財務活動キャッシュ・フロー

△11,838

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,012,756

△1,108,666

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

102,609

97,602

現金及び現金同等物の期首残高

1,588,120

1,288,296

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,690,729

1,385,898