（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,878

9,631

減価償却費

9,068

6,154

負ののれん償却額

△14

△9

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

△8

受取利息及び受取配当金

△519

△953

支払利息

218

156

持分法による投資損益（△は益）

△162

3,150

持分変動損益（△は益）

－

△8,265

固定資産売却損益（△は益）

△33

△27

売上債権の増減額（△は増加）

△1,698

12,625

棚卸資産の増減額（△は増加）

△9,174

△18,182

仕入債務の増減額（△は減少）

6,948

8,777

その他

3,953

3,209

小計

17,370

16,258

利息及び配当金の受取額

1,239

3,634

利息の支払額

△289

△207

法人税等の支払額

△3,999

△3,454

営業活動によるキャッシュ・フロー

14,321

16,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△9,412

△5,743

有形固定資産の売却による収入

34

70

投資有価証券の取得による支出

△2

△50

投資有価証券の売却による収入

409

401

関係会社出資金の払込による支出

－

△2,465

関係会社株式の取得による支出

△92

－

関係会社株式の売却による支出

－

△420

短期貸付金の増減額（△は増加）

△208

8,345

その他

5

22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,266

160

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,015

17,678

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

－

△17,000

長期借入れによる収入

250

1,393

長期借入金の返済による支出

△1,824

△1,274

社債の償還による支出

△10,000

△10,000

自己株式の取得による支出

△4,318

△28

配当金の支払額

△4,554

△4,844

非支配株主への配当金の支払額

△130

△185

その他

△231

△135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△19,792

△14,395

現金及び現金同等物に係る換算差額

72

1,149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△14,665

3,145

現金及び現金同等物の期首残高

79,646

78,761

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

57

－

会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額

－

△41,261

現金及び現金同等物の四半期末残高

65,038

40,645