（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

8,561

5,479

減価償却費

808

979

その他の償却額

23

19

のれん償却額

120

132

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

△18

その他の引当金の増減額（△は減少）

221

251

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

△10

受取利息

△30

△30

支払利息

6

5

固定資産除売却損益（△は益）

17

△244

売上債権の増減額（△は増加）

△9

5,375

棚卸資産の増減額（△は増加）

△379

△471

仕入債務の増減額（△は減少）

△388

△712

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△948

△1,554

その他

44

△288

小計

8,031

8,912

利息及び配当金の受取額

13

23

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△3,105

△5,164

補助金の受取額

671

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,604

3,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36

△163

定期預金の払戻による収入

1,357

496

有形及び無形固定資産の取得による支出

△2,241

△970

有形及び無形固定資産の売却による収入

0

393

その他償却資産の取得による支出

△25

△60

補助金の受取額

3,349

-

その他

△0

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,403

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△1,846

△3,821

リース債務の返済による支出

△34

△33

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,881

△3,854

現金及び現金同等物に係る換算差額

530

692

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,656

309

現金及び現金同等物の期首残高

23,308

22,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,965

22,469