（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,614

6,100

減価償却費

3,287

3,327

賞与引当金の増減額（△は減少）

826

△33

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23

1

受取利息及び受取配当金

△96

△127

支払利息

140

119

売上債権の増減額（△は増加）

△2,561

－

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

－

△1,689

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,289

△3,350

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△358

△522

仕入債務の増減額（△は減少）

1,932

655

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△445

544

その他

407

426

小計

4,480

5,451

利息及び配当金の受取額

98

133

利息の支払額

△140

△126

法人税等の支払額

△541

△2,765

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,897

2,693

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,998

△3,325

有形固定資産の売却による収入

10

2

無形固定資産の取得による支出

△125

△188

投資有価証券の取得による支出

△6

△10

定期預金の純増減額（△は増加）

110

191

その他

149

139

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,860

△3,190

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,982

178

長期借入れによる収入

11

67

長期借入金の返済による支出

△1,202

△1,134

社債の償還による支出

△237

△237

配当金の支払額

△360

△991

自己株式の取得による支出

△0

△45

その他

△559

△759

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,330

△2,921

現金及び現金同等物に係る換算差額

540

1,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,753

△2,060

現金及び現金同等物の期首残高

33,364

27,658

現金及び現金同等物の四半期末残高

27,611

25,598