（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,111

3,438

減価償却費

3,654

4,141

のれん償却額

532

596

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△214

△160

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

33

△24

受取利息及び受取配当金

△334

△175

支払利息

231

362

持分法による投資損益（△は益）

16

△151

固定資産処分損益（△は益）

△623

80

売上債権の増減額（△は増加）

1,803

1,968

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,708

△12,474

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,663

△6,467

その他

710

406

小計

5,549

△8,460

利息及び配当金の受取額

79

175

利息の支払額

△157

△446

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△2,313

△2,748

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,158

△11,478

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,837

△3,998

有形固定資産の売却による収入

742

1,622

無形固定資産の取得による支出

△420

△259

投資有価証券の取得による支出

△1

△290

その他

0

79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,517

△2,846

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

347

13,992

長期借入れによる収入

1,870

5,394

長期借入金の返済による支出

△671

△1,466

配当金の支払額

△2,237

△2,237

非支配株主への配当金の支払額

△25

△13

その他

△142

△163

財務活動によるキャッシュ・フロー

△859

15,506

現金及び現金同等物に係る換算差額

315

1,268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,902

2,449

現金及び現金同等物の期首残高

20,452

15,915

現物出資による子会社株式取得に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

1,798

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,550

20,163