(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,192
8,895
減価償却費
1,060
1,051
減損損失
－
310
のれん償却額
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△45
△47
返品調整引当金の増減額（△は減少）
110
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
102
△4,046
退職給付制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少）
1,876
受取利息及び受取配当金
△22
△23
為替差損益（△は益）
△6
△26
固定資産除売却損益（△は益）
△0
△116
退職給付制度改定益
△961
保険解約返戻金
△127
売上債権の増減額（△は増加）
273
198
棚卸資産の増減額（△は増加）
219
△402
仕入債務の増減額（△は減少）
605
712
預り保証金の増減額（△は減少）
△393
△327
その他
194
624
小計
9,180
7,740
利息及び配当金の受取額
20
22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,256
△3,275
保険解約返戻金の受取額
255
7,200
4,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△187
△238
定期預金の払戻による収入
187
238
投資有価証券の取得による支出
有形固定資産の取得による支出
△309
△512
有形固定資産の売却による収入
207
無形固定資産の取得による支出
△43
△66
△333
△372
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△7,001
△7,165
△83
△84
△7,085
△7,249
現金及び現金同等物に係る換算差額
139
416
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△79
△2,718
現金及び現金同等物の期首残高
29,199
30,841
連結子会社の会計期間変更による現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
16
現金及び現金同等物の四半期末残高
29,136
28,122