（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,153

8,661

減価償却費

2,155

2,456

のれん償却額

107

119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△4

受取利息及び受取配当金

△212

△249

支払利息

44

34

有形固定資産除売却損益（△は益）

93

4

売上債権の増減額（△は増加）

△2,864

△1,879

棚卸資産の増減額（△は増加）

△923

746

仕入債務の増減額（△は減少）

1,025

146

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△104

△108

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

0

2

その他

441

△2,351

小計

6,940

7,576

利息及び配当金の受取額

213

206

利息の支払額

△72

△49

法人税等の支払額

△3,720

△2,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,360

4,785

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（△は増加）

26

△6

有形固定資産の取得による支出

△2,957

△3,763

有形固定資産の売却による収入

13

1

無形固定資産の取得による支出

△19

△134

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

△3,275

△734

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

3,274

732

貸付けによる支出

－

△164

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△163

△77

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,101

△4,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△2,354

△2,401

その他

△17

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,371

△2,418

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,722

2,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△390

486

現金及び現金同等物の期首残高

59,668

67,536

現金及び現金同等物の四半期末残高

59,278

68,022