(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
68,407
49,596
減価償却費
28,686
32,615
減損損失
1
40
のれん償却額
6,843
8,488
修繕引当金の増減額（△は減少）
△57
1,007
製品保証引当金の増減額（△は減少）
259
199
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
△879
△2,208
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△721
△566
受取利息及び受取配当金
△1,839
△2,153
支払利息
904
957
持分法による投資損益（△は益）
△3,685
△1,600
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,637
△2,240
投資有価証券評価損益（△は益）
－
1,033
固定資産売却損益（△は益）
△287
△572
固定資産処分損益（△は益）
1,547
1,155
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,866
1,116
棚卸資産の増減額（△は増加）
△9,203
△51,698
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,306
8,889
未払費用の増減額（△は減少）
△20,270
△25,349
前受金の増減額（△は減少）
3,943
3,827
その他
△17,144
△21,977
小計
42,428
559
利息及び配当金の受取額
3,098
7,269
利息の支払額
△319
△736
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△15,009
△47,202
30,198
△40,110
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△936
△653
定期預金の払戻による収入
5,053
587
有形固定資産の取得による支出
△28,938
△33,566
有形固定資産の売却による収入
627
2,544
無形固定資産の取得による支出
△2,848
△5,274
投資有価証券の取得による支出
△1,561
△1,360
投資有価証券の売却による収入
6,601
2,572
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△19,925
△42,237
貸付けによる支出
△78
△4,998
貸付金の回収による収入
2,346
351
△83
△93
△39,743
△82,127
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
14,770
61,550
コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
32,000
59,000
長期借入れによる収入
40,000
長期借入金の返済による支出
△10,003
△230
リース債務の返済による支出
△683
△1,155
自己株式の取得による支出
△2
△1
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△23,594
△23,593
非支配株主からの払込みによる収入
509
非支配株主への配当金の支払額
△1,154
△536
262
194
11,596
135,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
313
20,080
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,364
33,580
現金及び現金同等物の期首残高
216,235
242,948
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,112
212
現金及び現金同等物の四半期末残高
219,712
276,739