(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
25,424
20,289
減価償却費
22,254
25,122
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
3,655
製品保証引当金の増減額（△は減少）
2,685
△154
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
－
環境規制関連引当金の増減額（△は減少）
6,889
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△892
△406
受取利息及び受取配当金
△866
△1,773
支払利息
1,692
1,728
持分法による投資損益（△は益）
1,275
△8,048
有形固定資産除売却損益（△は益）
1,093
373
売上債権の増減額（△は増加）
△29,096
10,534
棚卸資産の増減額（△は増加）
23,047
△110,671
その他の流動資産の増減額（△は増加）
5,938
25,070
仕入債務の増減額（△は減少）
△39,875
△16,240
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△37,634
その他
4,750
△49,301
小計
17,229
△130,667
利息及び配当金の受取額
11,957
5,382
利息の支払額
△1,509
△1,756
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△5,363
△5,434
22,314
△132,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△244
△172
有形固定資産の取得による支出
△30,819
△28,351
有形固定資産の売却による収入
192
214
無形固定資産の取得による支出
△3,099
△3,886
長期貸付けによる支出
△45
△5
長期貸付金の回収による収入
470
4
6
△60
△33,539
△32,256
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
109,934
126,735
長期借入金の返済による支出
△451
△560
セール・アンド・リースバックによる収入
3
49
リース債務の返済による支出
△1,267
△1,246
配当金の支払額
△12,597
非支配株主への配当金の支払額
△29
△107
自己株式の純増減額（△は増加）
87
77
108,277
112,351
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,937
46,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
98,989
△6,165
現金及び現金同等物の期首残高
738,793
740,385
現金及び現金同等物の四半期末残高
837,782
734,220