（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

70,189

1,145,954

減価償却費

45,068

52,557

引当金の増減額（△は減少）

△117,102

△171,783

受取利息及び受取配当金

△27,443

△30,098

支払利息

5,119

7,161

為替差損益（△は益）

4,988

△568,005

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

358,412

△480,935

棚卸資産の増減額（△は増加）

273,584

△70,558

仕入債務の増減額（△は減少）

33,965

188,036

未収消費税等の増減額（△は増加）

56,798

188,742

その他

△249,708

208,465

小計

453,872

469,538

利息及び配当金の受取額

27,271

29,926

利息の支払額

△8,064

△12,944

早期希望退職関連費用の支払額

△468,306

－

法人税等の支払額

△34,760

△28,042

営業活動によるキャッシュ・フロー

△29,987

458,477

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の純増減額（△は増加）

2

－

有形固定資産の取得による支出

△56,140

△61,948

無形固定資産の取得による支出

△10,986

△2,829

投資有価証券の取得による支出

△301

△302

投資有価証券の純増減額（△は増加）

－

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△67,426

△65,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△4,300,000

－

短期借入金の増減額（△は減少）

115,102

△83,054

長期借入れによる収入

3,000,000

－

長期借入金の返済による支出

－

△300,000

社債の発行による収入

1,950,893

－

配当金の支払額

△122

△148,335

リース債務の返済による支出

△17,408

△10,233

自己株式の取得による支出

△26

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

748,439

△541,623

現金及び現金同等物に係る換算差額

128,300

436,141

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

779,326

287,923

現金及び現金同等物の期首残高

12,413,846

14,241,965

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,193,172

14,529,888