(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,816
3,891
減価償却費
1,398
1,592
減損損失
12
0
固定資産除売却損益（△は益）
28
144
持分法による投資損益（△は益）
△217
△275
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
7
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,972
△3,296
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
306
350
受取利息及び受取配当金
△420
△443
支払利息
35
37
投資有価証券売却損益（△は益）
-
22
投資有価証券評価損益（△は益）
44
1
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
11,924
11,761
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,978
△1,302
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,316
△4,999
未払消費税等の増減額（△は減少）
△535
327
その他
788
△949
小計
5,903
6,869
利息及び配当金の受取額
428
456
利息の支払額
△41
法人税等の支払額
△4,338
△4,854
1,952
2,429
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△385
△802
定期預金の払戻による収入
507
624
有形固定資産の取得による支出
△903
△1,500
無形固定資産の取得による支出
△173
△276
投資有価証券の取得による支出
△302
△1,002
投資有価証券の売却及び償還による収入
977
163
△9
△1,093
△1,988
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,253
998
長期借入れによる収入
18
長期借入金の返済による支出
△135
△86
社債の発行による収入
5,000
社債の償還による支出
△5,000
自己株式の取得による支出
△2,037
配当金の支払額
△2,012
△1,736
△158
△192
△3,089
△998
現金及び現金同等物に係る換算差額
188
315
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,043
△242
現金及び現金同等物の期首残高
44,419
39,186
連結子会社と非連結子会社との合併による現金及び現金同等物の増加額
61
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,375
39,005