(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,174
3,517
減価償却費
1,387
1,497
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△4
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△230
△181
受取利息及び受取配当金
△112
△130
支払利息
213
226
固定資産除売却損益（△は益）
△316
△298
売上債権の増減額（△は増加）
1,346
△686
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,446
△764
仕入債務の増減額（△は減少）
690
767
その他
283
550
小計
3,987
4,493
利息及び配当金の受取額
112
130
利息の支払額
△211
△226
法人税等の支払額
△225
△166
事業再編による支出
△939
△200
2,525
3,850
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△995
△2,086
有形及び無形固定資産の売却による収入
1,899
541
投資有価証券の取得による支出
△0
6
8
910
△1,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△644
非支配株主への配当金の支払額
△147
△429
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△113
△188
自己株式の純増減額（△は増加）
△486
△1,261
現金及び現金同等物に係る換算差額
493
△2,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,441
△1,023
現金及び現金同等物の期首残高
29,592
30,303
現金及び現金同等物の四半期末残高
33,034
29,280