（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

57

2,963

減価償却費

8,475

8,972

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△7

賞与引当金の増減額（△は減少）

△12

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

△188

受取利息及び受取配当金

△288

△289

支払利息

458

433

助成金収入

△315

△40

持分法による投資損益（△は益）

△35

△14

投資有価証券評価損益（△は益）

－

6

固定資産処分損益（△は益）

44

121

売上債権の増減額（△は増加）

2,579

△6,962

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,276

△3,412

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△368

△901

仕入債務の増減額（△は減少）

4,426

△1,062

その他の流動負債の増減額（△は減少）

683

1,065

その他

△72

122

小計

11,360

820

利息及び配当金の受取額

349

323

利息の支払額

△453

△437

助成金の受取額

371

48

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△493

△241

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,133

513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,038

△7,961

有形固定資産の売却による収入

321

57

有価証券の取得による支出

△650

△650

有価証券の売却による収入

680

650

投資有価証券の取得による支出

△5

△2

投資有価証券の売却による収入

13

－

定期預金の預入による支出

△1,214

△1,214

定期預金の払戻による収入

1,214

1,214

その他

△199

200

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,878

△7,705

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,585

3,088

長期借入れによる収入

1,844

9,423

長期借入金の返済による支出

△3,312

△10,192

社債の償還による支出

△2,800

△1,500

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3

△325

その他

△80

△89

財務活動によるキャッシュ・フロー

△767

405

現金及び現金同等物に係る換算差額

821

951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,309

△5,835

現金及び現金同等物の期首残高

25,405

27,388

現金及び現金同等物の四半期末残高

29,715

21,553