（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,391

3,892

減価償却費

2,388

2,464

固定資産除却損

209

370

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,095

△1,001

退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）

0

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△70

△93

株式報酬引当金の増減額（△は減少）

△11

△53

受取利息及び受取配当金

△220

△367

支払利息

11

18

持分法による投資損益（△は益）

△174

△219

投資有価証券売却損益（△は益）

△13

－

売上債権の増減額（△は増加）

△455

△1,023

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,248

△1,837

仕入債務の増減額（△は減少）

1,346

4,776

その他

141

△359

小計

3,198

6,551

利息及び配当金の受取額

257

675

利息の支払額

△11

△18

法人税等の支払額

△1,433

△1,902

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,010

5,306

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△1,869

△2,023

投資有価証券の売却による収入

21

－

投資有価証券の取得による支出

－

△98

長期貸付金の回収による収入

240

0

長期貸付けによる支出

△147

△111

その他

26

△731

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,729

△2,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

247

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

配当金の支払額

△1,740

△1,853

非支配株主への配当金の支払額

△223

△100

その他

△31

△44

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,996

△1,751

現金及び現金同等物に係る換算差額

61

589

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,654

1,181

現金及び現金同等物の期首残高

23,647

18,171

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

－

333

現金及び現金同等物の四半期末残高

20,993

19,687