(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,050
△127
減価償却費
469
551
固定資産除売却損益（△は益）
0
1
受取利息及び受取配当金
△233
△228
支払利息
12
6
売上債権の増減額（△は増加）
14,396
18,659
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,875
△4,162
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,920
△1,781
契約負債の増減額（△は減少）
△335
1,021
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
104
52
その他
△1,871
△1,602
小計
11,549
12,390
利息及び配当金の受取額
233
228
利息の支払額
△12
△6
法人税等の支払額
△1,126
△665
10,644
11,947
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△40
△38
定期預金の払戻による収入
49
有形固定資産の取得による支出
△288
△336
無形固定資産の取得による支出
△54
△149
投資有価証券の取得による支出
△7
△3
56
△15
△285
△494
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△12,304
△7,200
関係会社からの預り金による純増減額（△は減少）
－
△30
関係会社以外からの預り金による純増減額（△は減少）
△130
△100
リース債務の返済による支出
△1
△22
配当金の支払額
△1,248
△1,246
自己株式の増減額（△は増加）
△0
△13,684
△8,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
64
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,309
2,918
現金及び現金同等物の期首残高
13,250
6,344
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,941
9,263