(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
7,618
6,652
減価償却費及び償却費
2,768
3,102
受取利息
△52
△62
受取配当金
△164
△172
支払利息
12
27
持分法による投資損益(△は益)
7
9
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
18,613
14,733
契約資産の増減額(△は増加)
△4,091
△3,100
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,587
△6,470
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
7,114
6,152
未払賞与の増減額(△は減少)
△4,748
△5,142
未払消費税等の増減額(△は減少)
△3,212
△2,965
その他
△1,413
△312
小計
16,865
12,451
利息の受取額
56
75
配当金の受取額
164
163
利息の支払額
△12
△27
法人所得税等の支払額
△3,678
△6,185
13,395
6,477
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△160
△43
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△929
△1,253
その他の金融資産の取得による支出
△1,034
△2,229
その他の金融資産の売却及び償還による収入
1
2,036
3
△17
△2,119
△1,507
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支払額
△1,753
△2,040
配当金の支払額
△2,516
△3,294
非支配持分への配当金の支払額
△218
△207
自己株式の取得による支出
△0
△49
△4,488
△5,592
現金及び現金同等物に係る換算差額
105
131
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
6,893
△490
現金及び現金同等物の期首残高
78,579
95,706
現金及び現金同等物の四半期末残高
85,473
95,215