（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

556

△320

減価償却費

1,555

1,389

のれん償却額

43

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△24

受取利息及び受取配当金

△178

△196

支払利息

100

104

賞与引当金の増減額（△は減少）

△467

△476

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△6

△11

退職給付に係る資産負債の増減額

△267

△50

投資有価証券売却損益（△は益）

△305

－

固定資産除売却損益（△は益）

94

4

売上債権の増減額（△は増加）

△231

1,161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△937

△939

仕入債務の増減額（△は減少）

428

△379

その他

△251

△101

小計

133

160

利息及び配当金の受取額

178

196

利息の支払額

△122

△107

損害保険金の受取額

54

－

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,078

△612

営業活動によるキャッシュ・フロー

△835

△362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△932

△640

有形固定資産の売却による収入

16

23

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

359

－

貸付けによる支出

△6

△0

貸付金の回収による収入

4

0

その他

△20

7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△579

△609

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,780

814

長期借入れによる収入

－

4,140

長期借入金の返済による支出

△2,801

△3,512

配当金の支払額

△735

△316

非支配株主への配当金の支払額

△2

△1

その他

△240

△232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,000

892

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

149

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,388

69

現金及び現金同等物の期首残高

12,498

10,503

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,109

10,572