（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,554

10

減価償却費

9,040

10,344

のれん償却額

－

53

貸倒引当金の増減額（△は減少）

21

△16

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△22

3

製品補償引当金の増減額（△は減少）

△676

80

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

871

277

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

－

△442

受取利息及び受取配当金

△568

△458

支払利息

1,090

1,169

為替換算調整差額/為替差損益（△は益）

252

△1,473

デリバティブ評価損益（△は益）

△560

1,475

持分法による投資損益（△は益）

△207

△477

売上債権の増減額（△は増加）

5,393

4,684

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,433

△14,859

仕入債務の増減額（△は減少）

3,050

7,113

その他

5,598

2,769

小計

13,404

10,256

利息及び配当金の受取額

892

1,270

利息の支払額

△768

△820

独占禁止法関連支払額

△192

－

法人税等の支払額

△738

△2,597

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,598

8,108

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△6

△1,244

定期預金の払戻による収入

－

2,042

有形固定資産の取得による支出

△3,848

△5,074

無形固定資産の取得による支出

△1,623

△1,332

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

1,200

－

短期貸付金の純増減額（△は増加）

16

12

その他

286

829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,974

△4,766

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,044

2,369

長期借入れによる収入

6,966

21

長期借入金の返済による支出

△20,888

△1,810

リース債務の返済による支出

△495

△591

その他

0

△96

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,462

△106

現金及び現金同等物に係る換算差額

337

1,367

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,500

4,603

現金及び現金同等物の期首残高

147,249

121,460

現金及び現金同等物の四半期末残高

140,748

126,064