（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

21,084

35,560

減価償却費、償却費及び減損損失

32,004

32,306

金融収益及び金融費用（△は益）

△885

△5,039

持分法による投資損益（△は益）

△4,061

△4,884

有形固定資産及び無形資産売却損益

（△は益）

△65

△11,160

有形固定資産及び無形資産除却損

859

556

営業債権の増減額（△は増加）

66,948

△665

契約資産の増減額（△は増加）

△38,141

35,568

棚卸資産及び前渡金の増減額（△は増加）

△65,438

△76,885

営業債務の増減額（△は減少）

△79,358

△102,572

契約負債の増減額（△は減少）

△26,457

24,943

引当金の増減額（△は減少）

△10,123

△5,638

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

6,630

993

その他

△32,277

△45,809

小計

△129,279

△122,726

利息の受取額

596

972

配当金の受取額

6,333

10,794

利息の支払額

△2,162

△2,260

法人所得税の支払額

△17,981

△34,958

営業活動によるキャッシュ・フロー

△142,493

△148,177

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,517

△5,921

定期預金の払戻による収入

1,383

1,323

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△25,849

△28,384

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

404

13,461

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出

△1,938

△1,234

投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入

1,595

11,056

事業（子会社を含む）の取得による支出

－

△3,715

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△460

△2,364

長期貸付けによる支出

△68

△9

長期貸付金の回収による収入

30

35

デリバティブ取引による支出

△2,993

△1,418

デリバティブ取引による収入

4,228

7,014

その他

1,341

△1,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△24,845

△11,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金等の純増減額（△は減少）

223,128

225,403

長期借入れによる収入

121

11

長期借入金の返済による支出

△1,472

△288

親会社の所有者への配当金の支払額

△23,887

△17,576

非支配持分への配当金の支払額

△2,815

△1,586

自己株式の取得による支出

△2,544

△5

債権流動化による収入

24,499

34,830

債権流動化の返済による支出

△16,554

△32,437

リース負債の返済による支出

△6,113

△7,674

その他

△180

437

財務活動によるキャッシュ・フロー

194,181

201,114

現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額

1,117

23,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

27,959

64,861

現金及び現金同等物の期首残高

245,421

314,257

現金及び現金同等物の四半期末残高

273,381

379,119