(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
111,444
110,120
減価償却費
27,895
33,085
のれん償却額
7,984
9,128
貸倒引当金の増減額（△は減少）
421
682
受取利息及び受取配当金
△3,866
△4,888
支払利息
2,237
3,266
持分法による投資損益（△は益）
13
△133
固定資産処分損益（△は益）
272
121
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△729
投資有価証券評価損益（△は益）
351
3
売上債権の増減額（△は増加）
△78,688
△61,148
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,448
△57,241
仕入債務の増減額（△は減少）
24,142
31,922
未払金の増減額（△は減少）
△8,720
△4,244
未払費用の増減額（△は減少）
21,199
17,080
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△6
349
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,646
344
その他
2,373
△1,992
小計
84,958
75,725
利息及び配当金の受取額
3,911
5,925
利息の支払額
△2,425
△3,270
法人税等の支払額
△24,403
△34,184
62,040
44,196
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,527
△29,011
有形固定資産の売却による収入
971
1,087
投資有価証券の取得による支出
△618
△1,026
投資有価証券の売却による収入
1,245
事業譲渡による収入
437
事業譲受による支出
△1,208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△28,911
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出
△862
定期預金の増減額（△は増加）
△5,466
21,808
△4,184
△4,731
△39,459
△39,538
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,420
118,468
長期借入れによる収入
8,038
46,871
長期借入金の返済による支出
△22,336
△254,408
配当金の支払額
△23,427
△32,216
非支配株主への配当金の支払額
△1,795
△41
リース債務の返済による支出
△6,002
△8,936
△0
△37,103
△130,263
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,909
31,727
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△12,611
△93,878
現金及び現金同等物の期首残高
662,267
717,802
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,586
△570
現金及び現金同等物の四半期末残高
648,068
623,353