（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,444

3,186

減価償却費

2,636

2,529

のれん償却額

243

126

減損損失

101

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,570

△2,899

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△64

△45

受取利息及び受取配当金

△40

△69

支払利息

62

61

持分法による投資損益（△は益）

14

73

固定資産除却損

20

31

感染症関連損失

43

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,468

△755

棚卸資産の増減額（△は増加）

△26,888

△12,391

仕入債務の増減額（△は減少）

16,760

6,580

契約負債の増減額（△は減少）

△11,655

1,392

その他

6,852

3,517

小計

△12,581

1,335

利息及び配当金の受取額

28

52

利息の支払額

△50

△51

助成金の受取額

386

22

寄付金の支払額

△150

△150

感染症関連損失の支払額

△43

－

法人税等の支払額

△8,674

△807

営業活動によるキャッシュ・フロー

△21,084

402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,234

△1,995

有形固定資産の売却による収入

299

671

無形固定資産の取得による支出

△578

△531

投資有価証券の取得による支出

△960

△0

差入保証金の差入による支出

△385

△131

その他

235

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,624

△1,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△70

－

長期借入金の返済による支出

△924

△360

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,429

△1,949

その他

△96

△171

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,520

△2,482

現金及び現金同等物に係る換算差額

－

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△29,229

△4,060

現金及び現金同等物の期首残高

43,072

29,885

現金及び現金同等物の四半期末残高

13,843

25,824