(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
114,144
120,275
減価償却費
25,160
28,703
減損損失
368
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△870
1,468
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,773
417
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,031
△2,031
受取利息及び受取配当金
△1,870
△2,476
支払利息
1,152
1,633
持分法による投資損益（△は益）
△2,918
△2,699
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△66
△419
有形及び無形固定資産処分損
329
466
投資有価証券売却損益（△は益）
301
△4,882
売上債権の増減額（△は増加）
△32,219
△26,924
販売金融債権の増減額（△は増加）
5,491
△25,054
棚卸資産の増減額（△は増加）
△27,491
△22,839
仕入債務の増減額（△は減少）
8,509
11,518
その他
10,355
△5,219
小計
99,116
71,935
利息及び配当金の受取額
4,543
4,725
利息の支払額
△1,153
△1,633
法人税等の支払額
△14,412
△31,583
88,093
43,443
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,457
△4,129
定期預金の払戻による収入
1,538
3,939
有形及び無形固定資産の取得による支出
△29,984
△37,131
有形及び無形固定資産の売却による収入
2,558
3,511
投資有価証券の取得による支出
△1,875
△7,498
投資有価証券の売却による収入
318
21,651
長期貸付けによる支出
△25
△40
長期貸付金の回収による収入
47
56
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△664
580
2
△28,965
△19,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△4,764
43,296
長期借入れによる収入
16,384
26,771
長期借入金の返済による支出
△22,002
△14,685
社債の発行による収入
7,248
15,840
自己株式の純増減額（△は増加）
△1
△20,001
配当金の支払額
△20,968
△22,483
非支配株主への配当金の支払額
△2,852
△5,677
△2,844
△2,712
△29,801
20,347
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,193
12,888
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
34,519
57,041
現金及び現金同等物の期首残高
267,180
274,936
現金及び現金同等物の四半期末残高
301,699
331,977