(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△766
2,037
減価償却費
296
217
無形固定資産償却費
92
97
長期前払費用償却額
102
154
減損損失
26
56
賞与引当金の増減額（△は減少）
△160
△338
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
14
6
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
7
4
売上債権の増減額（△は増加）
878
590
棚卸資産の増減額（△は増加）
△771
1,407
その他の流動資産の増減額（△は増加）
285
15
仕入債務の増減額（△は減少）
△150
△1,615
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△27
△230
持分法による投資損益（△は益）
△116
△61
その他
47
27
小計
△242
2,369
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△7
△4
法人税等の支払額
△62
△409
△312
1,955
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△88
△66
資産除去債務の履行による支出
△72
△50
無形固定資産の取得による支出
△340
△185
長期前払費用の取得による支出
△13
△1,274
差入保証金の差入による支出
△54
△2
差入保証金の回収による収入
210
43
△371
△1,536
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130
△2,300
配当金の支払額
△311
△2,611
現金及び現金同等物に係る換算差額
△44
△81
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△859
△2,273
現金及び現金同等物の期首残高
6,604
5,593
現金及び現金同等物の四半期末残高
5,745
3,319