（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

5,621

7,628

減価償却費

2,058

2,293

のれん償却額

178

172

退職給付信託返還益

－

△496

貸倒引当金の増減額（△は減少）

7

△17

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,235

△1,462

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△75

△45

受取利息及び受取配当金

△205

△246

支払利息

210

221

持分法による投資損益（△は益）

△53

△146

有形固定資産売却損益（△は益）

△2

△10

固定資産除却損

18

15

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,031

848

仕入債務の増減額（△は減少）

△116

△2,613

その他

2,664

6,601

小計

8,039

12,743

利息及び配当金の受取額

205

246

利息の支払額

△130

△152

法人税等の支払額

△5,886

△4,865

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,226

7,972

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,241

△763

有形固定資産の売却による収入

14

19

無形固定資産の取得による支出

△437

△544

無形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の取得による支出

△4

△3

貸付けによる支出

△3

△5

貸付金の回収による収入

5

5

定期預金の預入による支出

△0

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,665

△1,291

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

34,000

33,530

短期借入金の返済による支出

△27,000

△26,659

長期借入れによる収入

3,000

1

長期借入金の返済による支出

△3,095

△2,148

配当金の支払額

△745

△2,334

その他

△686

△1,958

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,473

431

現金及び現金同等物に係る換算差額

227

657

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,261

7,769

現金及び現金同等物の期首残高

22,718

22,822

現金及び現金同等物の四半期末残高

26,979

30,591