(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
128,839
89,901
減価償却費
34,322
38,286
貸倒引当金の増減額（△は減少）
36
53
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△3,537
△2,582
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△2,184
△3,361
受取利息及び受取配当金
△55,638
△12,420
支払利息
773
1,152
為替差損益（△は益）
△880
△3,004
持分法による投資損益（△は益）
△2,190
△2,467
有形固定資産売却損益（△は益）
△17,998
△107
売上債権の増減額（△は増加）
63,457
9,786
棚卸資産の増減額（△は増加）
18,484
1,559
仕入債務の増減額（△は減少）
△59,822
11,102
未払費用の増減額（△は減少）
△19,172
9,535
その他
△34,136
△42,442
小計
50,353
94,990
利息及び配当金の受取額
55,600
12,053
利息の支払額
△1,332
△1,001
法人税等の支払額
△20,218
△32,001
84,404
74,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,582
△32,437
定期預金の払戻による収入
11,434
31,041
有価証券の取得による支出
△194,943
△298,710
有価証券の売却及び償還による収入
145,474
314,557
有形固定資産の取得による支出
△42,672
△73,032
有形固定資産の売却による収入
22,954
530
45,607
△3,734
△28,727
△61,784
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△108,538
44,221
長期借入れによる収入
242,932
58,237
長期借入金の返済による支出
△137,461
△46,676
配当金の支払額
△25,741
△22,346
非支配株主への配当金の支払額
△0
△155
△157
△2
△28,966
33,277
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,165
17,929
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,544
63,463
現金及び現金同等物の期首残高
924,392
857,996
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
－
△1
現金及び現金同等物の四半期末残高
949,937
921,458