（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

12,320

8,336

減価償却費

3,507

3,568

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,012

△2,127

受取利息及び受取配当金

△102

△97

支払利息

108

105

新型コロナウイルス感染症による損失

275

－

売上債権の増減額（△は増加）

6,105

7,380

棚卸資産の増減額（△は増加）

△27,126

△1,844

仕入債務の増減額（△は減少）

15,802

△1,500

契約負債の増減額（△は減少）

△373

1,081

その他

△4,635

814

小計

3,870

15,716

利息及び配当金の受取額

11

11

利息の支払額

△108

△105

新型コロナウイルス感染症による損失の支払額

△275

－

法人税等の支払額

△13,944

△5,431

営業活動によるキャッシュ・フロー

△10,445

10,190

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,643

△4,249

有形固定資産の売却による収入

240

2

投資有価証券の取得による支出

－

△12

貸付けによる支出

△263

△213

貸付金の回収による収入

682

554

敷金及び保証金の差入による支出

△325

△282

敷金及び保証金の回収による収入

260

232

その他

△158

△333

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,207

△4,303

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

6,700

△18,500

長期借入金の返済による支出

△599

－

自己株式の取得による支出

△173

△0

自己株式の処分による収入

717

289

配当金の支払額

△5,152

△4,386

その他

△669

△667

財務活動によるキャッシュ・フロー

822

△23,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11,830

△17,377

現金及び現金同等物の期首残高

27,995

29,938

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,164

12,560