前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

26,961

31,760

減価償却費及び償却費

42,612

51,066

金融収益

△3,076

△3,029

金融費用

2,019

3,946

持分法による投資利益

△60

△186

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△21,823

△27,377

棚卸資産の減少（△増加）

△42,259

△64,617

長期前渡金の減少（△増加）

-

3,278

営業債務の増加（△減少）

48,887

40,933

その他の資産負債の増減（純額）

△45,066

△40,077

その他

1,713

6,354

小計

9,908

2,051

利息及び配当金の受取額

2,516

2,744

利息の支払額

△1,378

△2,414

法人所得税の支払額

△7,141

△10,474

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,905

△8,093

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△61,205

△69,651

固定資産の売却等

311

287

定期預金の払戻

41,195

49,262

定期預金の預入

△8,696

△3,820

有価証券の売却及び償還

913

2

有価証券の取得

△1,160

△5,568

その他

79

255

投資活動によるキャッシュ・フロー

△28,563

△29,233

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

4

2

長期借入金等の返済額

△322

△1,612

短期借入金の増減（純額）

21,687

10,656

リース負債の返済額

△2,802

△2,572

配当金の支払額

△11,251

△16,836

その他

△131

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,185

△10,362

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

5,786

35,994

現金及び現金同等物の増加（△減少）

△11,687

△11,694

現金及び現金同等物の期首残高

380,387

439,339

現金及び現金同等物の四半期末残高

368,700

427,645