(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,051

12,308

減価償却費

1,200

1,282

のれん償却額

18

26

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△92

△58

返金負債の増減額（△は減少）

△799

△787

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,135

46

受取利息及び受取配当金

△349

△623

為替差損益（△は益）

11

△1,398

持分法による投資損益（△は益）

△111

△146

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

5,157

1,315

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,145

△531

仕入債務の増減額（△は減少）

376

△884

契約負債の増減額（△は減少）

△2,925

△1,702

その他

△1,401

△2,986

小計

3,853

5,861

利息及び配当金の受取額

588

1,170

利息の支払額

△17

△18

法人税等の支払額

△2,951

△3,079

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,473

3,934

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,436

△5,302

有形固定資産の取得による支出

△414

△768

無形固定資産の取得による支出

△715

△799

投資有価証券の取得による支出

△42

△129

投資有価証券の売却による収入

－

14

その他

△31

△13

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,232

△6,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△66

－

長期借入れによる収入

10,000

－

長期借入金の返済による支出

△10,000

－

非支配株主からの払込みによる収入

504

－

配当金の支払額

△3,289

△4,239

その他

△30

△221

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,882

△4,460

現金及び現金同等物に係る換算差額

290

1,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,113

△6,126

現金及び現金同等物の期首残高

55,887

97,579

現金及び現金同等物の四半期末残高

57,001

91,452