(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,311
4,479
減価償却費
502
548
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△58
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△412
△356
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
67
83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10
11
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
受取利息及び受取配当金
△14
△16
支払利息
15
38
持分法による投資損益（△は益）
△114
△213
売上債権の増減額（△は増加）
△2,441
△4,302
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,209
△3,081
仕入債務の増減額（△は減少）
2,205
1,523
その他
1,486
△1,465
小計
9,770
△2,772
利息及び配当金の受取額
14
16
利息の支払額
△15
△36
法人税等の支払額
△1,416
△2,774
8,353
△5,566
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△525
△9,418
無形固定資産の取得による支出
△7
△82
投資有価証券の取得による支出
△1
△3
△551
△9,505
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,992
2,798
長期借入れによる収入
-
13,500
長期借入金の返済による支出
△447
△750
配当金の支払額
△521
△626
自己株式の取得による支出
△0
△88
△81
△7,050
14,839
現金及び現金同等物に係る換算差額
161
308
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
912
76
現金及び現金同等物の期首残高
8,803
11,379
現金及び現金同等物の四半期末残高
9,716
11,455