(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

14,055

16,011

減価償却費

3,236

3,367

のれん償却額

13

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△14

賞与引当金の増減額（△は減少）

3,923

4,180

退職給付に係る資産負債の増減額

△143

△247

関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少）

－

13

受取利息及び受取配当金

△524

△456

支払利息

88

81

持分法による投資損益（△は益）

5,429

△159

固定資産売却損益（△は益）

△0

△300

固定資産除却損

156

60

投資有価証券売却損益（△は益）

△3,597

△1,022

投資有価証券評価損益（△は益）

6

33

補助金収入

－

△108

売上債権の増減額（△は増加）

465

6,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,605

6

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,936

△11,403

その他

△2,616

△2,235

小計

13,155

13,925

利息及び配当金の受取額

538

466

利息の支払額

△90

△86

法人税等の支払額

△1,570

△6,207

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,032

8,097

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

110

△3

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

71

有形固定資産の取得による支出

△1,543

△1,315

有形固定資産の売却による収入

66

877

無形固定資産の取得による支出

△974

△1,083

投資有価証券の取得による支出

△116

△54

投資有価証券の売却による収入

3,917

262

関係会社株式の取得による支出

△917

－

長期貸付金の回収による収入

3

3

補助金の受取額

－

108

その他

△118

△47

投資活動によるキャッシュ・フロー

427

△1,181

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△79

214

リース債務の返済による支出

△636

△570

長期借入金の返済による支出

△3,099

△60

自己株式の取得による支出

△1,478

△1,047

自己株式取得のための預託金の増減額(△は増加)

△1,024

1,042

配当金の支払額

△2,299

△2,953

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,619

△3,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

367

806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

4,208

4,346

現金及び現金同等物の期首残高

90,577

100,575

現金及び現金同等物の四半期末残高

94,786

104,921