（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,145

3,975

減価償却費

217

233

賞与引当金の増減額（△は減少）

△645

△1,078

受取利息及び受取配当金

△82

△177

支払利息

34

44

持分法による投資損益（△は益）

△3

△16

固定資産除売却損益（△は益）

0

△8

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22

3

売上債権の増減額（△は増加）

1,605

△4,941

棚卸資産の増減額（△は増加）

△877

△4,286

仕入債務の増減額（△は減少）

177

2,868

その他

1,707

1,609

小計

4,255

△1,774

利息及び配当金の受取額

99

194

利息の支払額

△34

△48

法人税等の支払額

△937

△1,682

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,383

△3,311

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△92

△151

有形固定資産の売却による収入

0

8

無形固定資産の取得による支出

△9

△7

投資有価証券の取得による支出

△3

△0

その他

△3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△109

△149

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

33,800

61,000

短期借入金の返済による支出

△36,300

△56,100

リース債務の返済による支出

△57

△76

長期借入れによる収入

－

4,000

長期借入金の返済による支出

△970

△1,195

自己株式の取得による支出

△295

△1,800

自己株式の処分による収入

－

47

配当金の支払額

△678

△1,852

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,500

4,023

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

627

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,195

1,190

現金及び現金同等物の期首残高

17,867

18,620

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,671

19,810