（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,640

2,363

減価償却費

178

182

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△53

△41

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△2

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8

8

助成金収入

△35

△3

受取和解金

△19

－

受取利息及び受取配当金

△69

△26

支払利息

1

1

売上債権の増減額（△は増加）

△3,550

△3,880

棚卸資産の増減額（△は増加）

△720

△1,252

仕入債務の増減額（△は減少）

△293

797

未払消費税等の増減額（△は減少）

△164

173

その他の流動資産の増減額（△は増加）

214

△88

その他の流動負債の増減額（△は減少）

206

109

その他

6

4

小計

△1,652

△1,656

利息及び配当金の受取額

69

26

利息の支払額

△2

△2

法人税等の支払額

△2,182

△1,116

助成金の受取額

35

3

和解金の受取額

19

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,713

△2,744

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△98

△50

無形固定資産の取得による支出

△5

△4

投資有価証券の取得による支出

△6

△7

貸付金の回収による収入

0

3

その他の支出

△4

△3

その他の収入

3

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△111

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

－

△646

リース債務の返済による支出

△39

△39

配当金の支払額

△1,030

△1,011

非支配株主への配当金の支払額

△275

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,345

△1,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,152

△4,398

現金及び現金同等物の期首残高

47,870

48,581

現金及び現金同等物の四半期末残高

42,718

44,183