（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,071

2,951

減価償却費

3,357

3,510

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,512

△1,363

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

△123

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△13

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13

△654

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△41

12

受取利息及び受取配当金

△69

△60

支払利息

16

22

持分法による投資損益（△は益）

△10

△13

固定資産除売却損益（△は益）

52

21

固定資産圧縮損

2,229

－

受取保険金

△2,138

－

火災損失

58

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,318

△754

棚卸資産の増減額（△は増加）

△590

△1,247

未収入金の増減額（△は増加）

412

1,133

仕入債務の増減額（△は減少）

406

578

その他

2,318

3,370

小計

7,149

7,372

利息及び配当金の受取額

69

60

利息の支払額

△14

△22

保険金の受取額

12

－

火災損失の支払額

△102

－

法人税等の支払額

△3,956

△1,992

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,158

5,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,990

△3,422

その他

14

△209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,975

△3,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,000

8,000

長期借入金の返済による支出

△3,803

△3,361

リース債務の返済による支出

△416

△365

配当金の支払額

△1,932

△2,042

その他

△0

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,153

2,231

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,970

4,016

現金及び現金同等物の期首残高

17,884

19,745

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,914

23,761