（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,053

1,028

減価償却費

252

252

固定資産売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除却損

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

382

321

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

4

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

59

50

受取利息及び受取配当金

△17

△20

支払利息

3

0

持分法による投資損益（△は益）

△5

△2

売上債権の増減額（△は増加）

27

△248

棚卸資産の増減額（△は増加）

△292

△112

仕入債務の増減額（△は減少）

259

381

未払消費税等の増減額（△は減少）

127

31

未払金の増減額（△は減少）

△542

△408

その他

△2

10

小計

1,308

1,287

利息及び配当金の受取額

16

19

利息の支払額

△3

△0

法人税等の支払額

△891

△329

営業活動によるキャッシュ・フロー

430

977

投資活動によるキャッシュ・フロー

貸付金の回収による収入

0

0

貸付けによる支出

△2

－

定期預金の預入による支出

△29

△6

投資有価証券の取得による支出

△28

△28

有形固定資産の売却による収入

0

－

有形固定資産の取得による支出

△451

△439

無形固定資産の取得による支出

△24

△55

その他

△7

6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△542

△521

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

107

100

配当金の支払額

△236

△202

自己株式の取得による支出

－

△135

自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）

－

135

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128

△102

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△234

424

現金及び現金同等物の期首残高

15,498

15,765

現金及び現金同等物の四半期末残高

15,263

16,190