（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

26,355

29,687

減価償却費

17,129

17,251

受取利息及び受取配当金

△1,420

△1,603

支払利息

1,349

985

持分法による投資損益（△は益）

△4,302

5,147

投資関連損益（△は益）

△21

△4,177

固定資産除売却損益（△は益）

△77

△921

固定資産受贈益

△711

－

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△12,422

持分変動損益（△は益）

－

△261

訴訟損失引当金繰入額

－

1,400

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△42,840

20,947

未収入金の増減額（△は増加）

2,723

△2,356

棚卸資産の増減額（△は増加）

△19,263

△30,823

仕入債務の増減額（△は減少）

23,425

△18,967

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,169

△6,004

その他

8,262

△13,325

小計

5,440

△15,443

利息及び配当金の受取額

2,801

2,749

利息の支払額

△2,605

△1,483

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,765

△4,233

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,870

△18,410

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△14,643

△2,000

定期預金の払戻による収入

15,739

1,313

有形固定資産の取得による支出

△12,823

△11,495

有形固定資産の売却による収入

305

516

無形固定資産の取得による支出

△4,727

△3,370

投資有価証券の取得による支出

△1,873

△124

投資有価証券の売却による収入

1,733

－

事業譲渡による収入

－

559

その他

7,270

5,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,018

△9,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50,704

△115

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△216

－

配当金の支払額

△17,757

△23,634

その他

△1,431

△4,383

財務活動によるキャッシュ・フロー

△70,109

△28,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

511

13,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,747

△42,160

現金及び現金同等物の期首残高

292,792

239,359

株式交換による現金及び現金同等物の増加額

－

2,099

現金及び現金同等物の四半期末残高

218,045

199,297