（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

24,401

1,841

減価償却費

48,771

44,453

賞与引当金の増減額（△は減少）

75,237

89,092

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

5,642

20,996

受取利息及び受取配当金

△935

△1,234

支払利息

2,424

2,059

助成金収入

△3,563

－

固定資産処分損益（△は益）

－

715

減損損失

－

3,076

売上債権の増減額（△は増加）

△30,795

△14,233

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,912

△59,636

仕入債務の増減額（△は減少）

3,405

29,609

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

△5,893

△7,407

未払消費税等の増減額（△は減少）

32,073

3,059

その他

△140,275

△12,420

小計

△2,419

99,970

利息及び配当金の受取額

6,328

7,449

利息の支払額

△2,569

△2,059

助成金の受取額

3,563

－

法人税等の支払額

△14,374

△19,485

営業活動によるキャッシュ・フロー

△9,471

85,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△582

△607

有形固定資産の取得による支出

△5,181

△32,558

無形固定資産の取得による支出

△27,218

△42,697

その他

57

672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,924

△75,191

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

500,000

500,000

短期借入金の返済による支出

△500,000

△500,000

社債の償還による支出

△300,000

－

リース債務の返済による支出

△5,690

△6,243

配当金の支払額

△50,631

△50,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△356,321

△56,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△398,717

△46,191

現金及び現金同等物の期首残高

2,579,907

2,023,414

現金及び現金同等物の四半期末残高

2,181,190

1,977,223