第１四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	10,042	7,852
減価償却費	3,964	4,289
のれん償却額	611	599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1	7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	231	386
賞与引当金の増減額（△は減少）	△1,206	△1,026
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△56	△58
受取利息及び受取配当金	△230	△264
支払利息	490	426
持分法による投資損益（△は益）	△101	△157
固定資産売却損益（△は益）	△65	△25
固定資産除却損	33	48
投資有価証券売却損益（△は益）	△7	△0
投資有価証券評価損益（△は益）	67	25
デリバティブ評価損益（△は益）	0	△46
売上債権の増減額（△は増加）	5,085	5,305
棚卸資産の増減額（△は増加）	305	△612
仕入債務の増減額（△は減少）	△3,394	△6,123
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△663	△848
警備輸送業務に係る資産・負債の増減額	△6,018	2,579
その他	△5,952	△140
小計	3,132	12,217
利息及び配当金の受取額	638	798
利息の支払額	△503	△434
法人税等の支払額	△5,398	△5,681
法人税等の還付額	3	19
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,126	6,917
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	1,508	1,220
長期性預金の預入による支出	△209	△11
長期性預金の払戻による収入	27	－
有形固定資産の取得による支出	△3,863	△3,572
有形固定資産の売却による収入	238	85
無形固定資産の取得による支出	△42	△741
投資有価証券の取得による支出	△514	△414
投資有価証券の売却による収入	513	175
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△9,365
短期貸付金の増減額（△は増加）	19	△6
長期貸付けによる支出	△40	△8
長期貸付金の回収による収入	47	169
敷金及び保証金の回収による収入	3	377
その他	375	304
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,937	△11,787

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2021年４月１日　至　2021年６月30日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2022年４月１日　至　2022年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	3,876	1,696
長期借入れによる収入	145	145
長期借入金の返済による支出	△758	△711
自己株式の取得による支出	△0	△0
リース債務の返済による支出	△1,321	△1,363
配当金の支払額	△3,746	△4,455
非支配株主への配当金の支払額	△543	△648
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△408
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,349	△5,745
現金及び現金同等物に係る換算差額	5	45
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△6,407	△10,570
現金及び現金同等物の期首残高	53,143	63,644
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	-	359
現金及び現金同等物の四半期末残高	46,736	53,433