（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,606

910

減価償却費

1,041

1,058

のれん償却額

28

28

受取利息及び受取配当金

△38

△47

負ののれん償却額

△0

△0

支払利息

0

0

為替差損益（△は益）

△5

△301

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△34

固定資産処分損益（△は益）

0

3

減損損失

1

2

投資有価証券評価損益（△は益）

4

22

売上債権の増減額（△は増加）

2,674

2,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△376

△1,860

仕入債務の増減額（△は減少）

△258

△1,105

未払費用の増減額（△は減少）

△828

△1,414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

20

その他

△1,091

△1,133

小計

2,789

△919

利息及び配当金の受取額

38

47

利息の支払額

△0

△0

法人税等の支払額

△991

△734

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,837

△1,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,262

△915

投資有価証券の取得による支出

△1

△54

投資有価証券の売却による収入

0

36

その他

△27

△85

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,291

△1,018

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△52

△52

リース債務の返済による支出

△65

△70

配当金の支払額

△300

△300

財務活動によるキャッシュ・フロー

△418

△423

現金及び現金同等物に係る換算差額

33

40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160

△3,009

現金及び現金同等物の期首残高

14,778

16,793

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,938

13,783