(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

391

△500

減価償却費

110

122

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△366

△136

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△76

△79

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

7

△19

金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少）

△4

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△21

固定資産除却損

0

－

受取利息及び受取配当金

△190

△174

支払利息

16

25

為替差損益（△は益）

60

△874

顧客分別金信託の増減額（△は増加）

855

565

トレーディング商品の増減額

132

△446

信用取引資産の増減額（△は増加）

△225

315

信用取引負債の増減額（△は減少）

△1,829

△767

約定見返勘定の増減額（△は増加）

△631

339

有価証券担保借入金の増減額（△は減少）

792

607

立替金及び預り金の増減額

2,399

1,327

営業貸付金の増減額（△は増加）

△17

0

受入保証金の増減額（△は減少）

△81

△112

その他

△543

△24

小計

795

146

利息及び配当金の受取額

190

173

利息の支払額

△16

△25

法人税等の支払額

△195

△42

営業活動によるキャッシュ・フロー

773

252

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,456

4

投資有価証券の取得による支出

△15

△25

投資有価証券の売却による収入

－

101

有形及び無形固定資産の取得による支出

△13

△44

長期前払費用の取得による支出

△33

△38

その他の収入

16

57

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,411

55

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の純増減額（△は増加）

3

31

配当金の支払額

△500

△500

その他

△1

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△498

△470

現金及び現金同等物に係る換算差額

△46

1,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,639

851

現金及び現金同等物の期首残高

31,932

28,286

現金及び現金同等物の四半期末残高

33,572

29,137