（単位：百万円）

前第1四半期連結累計期間

(自　2021年4月1日

　 至　2021年6月30日)

当第1四半期連結累計期間

(自　2022年4月1日

　 至　2022年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）

△514

804

減価償却費

1,322

1,220

のれん償却額

55

59

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△118

29

受取利息及び受取配当金

△91

△88

為替差損益（△は益）

147

43

持分法による投資損益（△は益）

△23

△35

投資有価証券売却損益（△は益）

△88

△13

売上債権の増減額（△は増加）

444

△758

棚卸資産の増減額（△は増加）

△372

△152

仕入債務の増減額（△は減少）

1,581

224

未払金の増減額（△は減少）

△913

△755

その他

△110

△339

小計

1,323

238

利息及び配当金の受取額

88

79

利息の支払額

△6

△5

法人税等の支払額

△192

△63

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,213

249

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△661

△746

定期預金の払戻による収入

277

755

有形固定資産の取得による支出

△275

△504

無形固定資産の取得による支出

△106

△98

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却及び償還による収入

538

36

その他

15

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△214

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,500

－

リース債務の返済による支出

△51

△61

配当金の支払額

△698

△785

連結の範囲の変更を伴わない

子会社株式の取得による支出

△173

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,423

△847

現金及び現金同等物に係る換算差額

432

493

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△991

△661

現金及び現金同等物の期首残高

13,040

16,015

現金及び現金同等物の四半期末残高

12,049

15,353