(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,792
△3,187
減価償却費
2,803
2,605
のれん償却額
140
307
引当金の増減額（△は減少）
△3,409
△3,587
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
565
522
受取利息及び受取配当金
△307
△384
支払利息
142
240
持分法による投資損益（△は益）
24
－
受取補償金
△206
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
37,989
43,025
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,670
△9,650
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,331
△4,683
その他
△4,949
小計
21,361
20,052
利息及び配当金の受取額
384
利息の支払額
△100
△196
法人税等の支払額
△2,688
△2,157
18,879
18,083
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,706
△4,083
投資有価証券の売却による収入
165
424
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
67
△235
43
△2,707
△3,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6
34
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△5,000
△2,000
長期借入金の返済による支出
△5
△20
配当金の支払額
△1,114
△1,006
非支配株主への配当金の支払額
△55
△63
子会社の自己株式の取得による支出
△2
37
△21
△6,146
△3,077
現金及び現金同等物に係る換算差額
28
508
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,053
11,899
現金及び現金同等物の期首残高
13,064
13,254
現金及び現金同等物の四半期末残高
23,117
25,153