（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

27,138

36,308

減価償却費

4,712

4,989

持分法による投資損益（△は益）

135

△1,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

事業整理損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

184

112

受取利息及び受取配当金

△50

△44

支払利息

2,186

2,338

売上債権の増減額（△は増加）

4,143

5,445

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,026

6,639

営業エクイティ投資の増減額（△は増加）

△1,009

△5,901

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,273

△34,766

預り金の増減額（△は減少）

38,095

△9,116

その他

△6,610

△18,311

小計

42,624

△13,821

利息及び配当金の受取額

172

59

利息の支払額

△1,544

△1,658

法人税等の支払額

△65,696

△26,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

△24,444

△41,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△701

△1,840

投資有価証券の売却及び清算による収入

1

－

有形及び無形固定資産の取得による支出

△6,694

△19,178

有形及び無形固定資産の売却による収入

274

26

敷金及び保証金の差入による支出

△369

△367

敷金及び保証金の回収による収入

301

609

受入敷金保証金の返還による支出

△901

△2,246

受入敷金保証金の受入による収入

1,898

1,691

その他

1,317

253

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,873

△21,052

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

7,000

△2,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△77

△65

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）

20,000

29,000

長期借入れによる収入

6,836

16,774

長期借入金の返済による支出

△4,000

△10,500

株式の発行による収入

359

243

社債の償還による支出

△10,000

－

自己株式の売却による収入

108

387

自己株式の取得による支出

△1,214

△1,122

配当金の支払額

△7,759

△9,923

非支配株主への配当金の支払額

△23

△120

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△5

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,224

22,673

現金及び現金同等物に係る換算差額

233

155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,861

△39,686

現金及び現金同等物の期首残高

70,624

67,793

現金及び現金同等物の四半期末残高

52,763

28,106