（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△329,298

△115,551

減価償却費及びその他の償却費

45,382

35,762

固定資産売却益

－

△42

持分法による投資損益（△は益）

442

△1,501

減損損失

33,898

19,506

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△6,216

△892

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4,485

4,301

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,309

△8,660

返金負債の増減額（△は減少）

△81,850

52,747

賞与引当金の増減額（△は減少）

△53,187

△65,774

受取利息及び受取配当金

△14,256

△17,784

受取賃貸料

△1,200

△1,260

助成金収入

－

△26,880

支払利息

3,852

2,831

売上債権の増減額（△は増加）

436,563

151,038

棚卸資産の増減額（△は増加）

111,703

96,498

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,371

△26,130

その他

△106,853

110,362

小計

△55,214

208,571

利息及び配当金の受取額

13,971

17,760

賃貸料の受取額

1,200

1,060

助成金の受取額

－

23,940

利息の支払額

△3,852

△2,862

特別退職金の支払額

－

△40,970

法人税等の支払額

△115,918

△35,243

営業活動によるキャッシュ・フロー

△159,813

172,255

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△51,952

△13,838

有形固定資産の売却による収入

21

42

無形固定資産の取得による支出

△49,826

△44,634

投資有価証券の取得による支出

△403

△412

貸付けによる支出

△1,000

－

貸付金の回収による収入

610

420

その他

－

8,920

投資活動によるキャッシュ・フロー

△102,552

△49,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△189

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△189

－

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16,783

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△279,338

122,751

現金及び現金同等物の期首残高

4,629,245

3,970,226

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,349,906

4,092,978