（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続事業からの税引前四半期利益

22,926

12,031

非継続事業からの税引前四半期損失

(37)

(1,206)

税引前四半期利益

22,889

10,825

減価償却費及び償却費

20,021

19,940

減損損失

831

50

受取利息及び受取配当金

(1,309)

(994)

支払利息

1,121

1,060

持分法による投資損益（益）

722

0

売却目的で保有していた資産の処分益

(2,431)

(5,233)

有形固定資産処分損益（益）

420

644

営業債権及びその他の債権の増減額（増加）

8,331

3,239

棚卸資産の増減額（増加）

(12,449)

(32,357)

営業債務及びその他の債務の増減額（減少）

(22,775)

(7,643)

退職給付に係る負債の増減額（減少）

665

(10,629)

その他

6,067

9,946

小計

22,103

(11,152)

利息の受取額

323

191

配当金の受取額

1,066

874

利息の支払額

(1,062)

(1,031)

法人所得税等の支払額

(3,125)

(5,416)

営業活動によるキャッシュ・フロー

19,305

(16,534)

（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の増減額（増加）

755

843

有形固定資産の取得による支出

(7,747)

(8,021)

有形固定資産の処分による収入

3,458

312

無形資産の取得による支出

(2,616)

(2,493)

短期貸付金の増減額（増加）

787

40

投資の取得による支出

(20,001)

(3,534)

投資の売却及び償還による収入

20,000

13,986

その他

(110)

2,841

投資活動によるキャッシュ・フロー

(5,474)

3,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

(11,609)

(13,083)

短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの

増減額（減少）

10,497

40,949

長期借入金の調達による収入

9,884

－

長期借入金の返済による支出

(20,912)

(2,355)

リース負債の支払額

(4,904)

(4,979)

自己株式の取得による支出

(6)

(6,756)

その他

1,406

392

財務活動によるキャッシュ・フロー

(15,644)

14,168

現金及び現金同等物の増減額（減少）

(1,813)

1,608

現金及び現金同等物の期首残高

111,061

100,404

現金及び現金同等物に係る換算差額

300

3,906

現金及び現金同等物の四半期末残高

109,548

105,918