（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,796

1,305

減価償却費及び償却費

140

140

識別可能資産償却費

112

112

使用権資産償却費

298

345

金融収益

△0

△7

金融費用

46

43

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

338

△749

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21

△46

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

222

310

引当金の増減額（△は減少）

△1,286

△1,883

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△206

△706

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△172

191

その他

25

121

小計

1,291

△825

利息及び配当金の受取額

0

7

利息の支払額

△5

△4

法人所得税等の支払額

△1,090

△1,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

196

△2,307

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4

△156

無形資産の取得による支出

△1

△15

投資有価証券の取得による支出

－

△300

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5

△471

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の支払による支出

△303

△354

新株予約権の行使による収入

－

43

配当金の支払額

－

△1,277

財務活動によるキャッシュ・フロー

△303

△1,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△112

△4,365

現金及び現金同等物の期首残高

8,068

13,966

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

12

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,956

9,613