(単位：百万円)
前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月 1日
至 2021年6月30日)
当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月 1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,117
2,160
減価償却費及びその他の償却費
146
150
賞与引当金の増減額（△は減少）
△976
△1,015
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△78
△243
支払利息
21
25
為替差損益（△は益）
△344
483
固定資産受贈益
△1,888
-
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
2,487
829
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,375
△7,569
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,794
2,915
未払金の増減額（△は減少）
27
143
前受金の増減額（△は減少）
1,705
2,477
未収消費税等の増減額（△は増加）
1,454
1,256
未収入金の増減額（△は増加）
166
△65
前払費用の増減額（△は増加）
△819
△2,201
前渡金の増減額（△は増加）
△20
△279
その他
159
△231
小計
4,739
△1,166
利息及び配当金の受取額
52
利息の支払額
△21
△24
法人税等の支払額
△1,011
△1,967
3,760
△3,130
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△3
20
有形固定資産の取得による支出
△116
△26
無形固定資産の取得による支出
△9
△2
保険積立金の解約による収入
47
0
7
△128
46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△3,330
3,323
長期借入金の返済による支出
△76
△85
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
48
58
配当金の支払額
△857
△989
非支配株主への配当金の支払額
△17
リース債務の返済による支出
△12
△15
△4,255
2,273
現金及び現金同等物に係る換算差額
9
94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△614
△715
現金及び現金同等物の期首残高
5,391
5,028
現金及び現金同等物の四半期末残高
4,777
4,313