（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

843

811

減価償却費

167

178

支払利息

8

7

有形固定資産売却損益（△は益）

0

△6

有形固定資産除却損

0

9

災害による損失

－

8

売上債権の増減額（△は増加）

△858

58

仕入債務の増減額（△は減少）

△113

△98

未払消費税等の増減額（△は減少）

△191

89

その他

△47

△107

小計

△189

949

利息及び配当金の受取額

9

7

利息の支払額

△9

△7

法人税等の支払額

△730

△416

災害損失の支払額

－

△12

法人税等の還付額

－

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

△920

529

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116

△505

有形固定資産の売却による収入

2

2

無形固定資産の取得による支出

△21

△14

その他

△15

△21

投資活動によるキャッシュ・フロー

△152

△539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

411

177

長期借入金の返済による支出

△185

△200

配当金の支払額

△298

△298

その他

△25

△3

財務活動によるキャッシュ・フロー

△97

△325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,170

△335

現金及び現金同等物の期首残高

5,082

4,808

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,912

4,472