(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△420
△201
減価償却費
402
263
株式報酬費用
40
41
賞与引当金の増減額（△は減少）
25
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2
△56
受取利息及び受取配当金
△60
△27
支払利息
16
10
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△7
固定資産除却損
0
売上債権の増減額（△は増加）
536
943
棚卸資産の増減額（△は増加）
23
仕入債務の増減額（△は減少）
8
△156
未払消費税等の増減額（△は減少）
△161
98
その他
△89
△65
小計
288
890
利息及び配当金の受取額
60
27
利息の支払額
△16
△11
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△1
△31
331
875
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△126
無形固定資産の取得による支出
△15
△47
投資有価証券の取得による支出
△76
投資有価証券の売却による収入
26
△9
4
△87
△220
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△500
△600
長期借入金の返済による支出
△207
△28
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
配当金の支払額
△55
△763
△629
現金及び現金同等物に係る換算差額
36
104
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△484
129
現金及び現金同等物の期首残高
2,843
2,026
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,359
2,156